Futures
– u těchto derivátů hraje velkou roli cena (jde prodat kdykoliv)
Swopy
– výpočet ceny je stejný jako u forvardů, protože swopy jsou buď kombinací 2 forvardů nebo 1 promtní operace a 1 forvardové operace
Opce
– nákupem opce si kupující kupuje právo v budoucnu buď prodat nebo koupit podkladové aktivum za předem stanovených podmínek
– při opčních obchodech nelze prodělat více než byla prémie za nákup opce, ale lze neomezeně vydělat vše závisí na pohybu cen podkladového aktiva
– z hlediska derivátů jsou opční obchody nutné vyrovnat (za vyrovnání ručí burza) burza musí vždy najít protistranu
– opční obchody nejsou dvoustrannými akty, protože je s nimi obchodováno na burze
– Americká usance (vyrovnání) – kupující má právo nakoupit nebo prodat podkladové aktivum kdykoliv v průběhu kontraktu (doba od uzavření smlouvy až po předání vlastního derivátu)
– Evropská usance (vyrovnání) – kupující může prodat nebo koupit podkladové aktivum pouze v době určené ve smlouvě