• z doby odkladu platby (úhrady)
DOP = závazky k dodavatelům * d
T
DOP OCP
OCP = DOz + DOp – DOP
DOz DOp
Obratový cyklus peněz OCP:
• čím kratší je doba OCP, tím méně potřebuje firma provozního kapitálu pro hrazení OM
možnosti zkrácení oběžného cyklu:
– zkrácení DOz, menší dobu budou peníze vázány v zásobách
– zkrácením DOp, ve FAV dáme kratší termín (nabídneme slevu, když zaplatí dříve než je platnost FAV)
– prodloužíme DOP – domluva s 321, platba bez sankcí později
